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Pianificazione finanziaria

  

La complessità dell’accesso al credito, la crescita della concorrenza, le incertezze del business richiedono lo sviluppo di strumenti e processi efficaci per la previsione e il controllo del cash-flow operativo e del fabbisogno finanziario.

Affianchiamo i clienti nel disegno dei processi di pianificazione, nella messa in opera degli strumenti informativi e nell’elaborazione sia una tantum che periodica dei documenti di previsione e analisi degli scostamenti.

 

Piano finanziario pluriennale

 

Definizione degli obiettivi finanziari, strutturazione del flusso degli input del modello, analisi di coerenza dei dati, valutazione dei risultati. Simulazione di scenari alternativi.

     

Budget finanziario

 

Analisi del budget economico, definizione dei tempi di incasso e pagamento, calcolo dei flussi di cassa e del fabbisogno / liquidità con orizzonte temporale annuale / biennale e unità temporale mensile.

     

Cash flow preventivo di tesoreria

 

Analisi degli scadenziari clienti e fornitori e degli archivi ordini, del grado di certezza dei flussi finanziari prospettici e preventivazione del cash-flow operativo, del fabbisogno finanziario e dei saldi banca su un orizzonte temporale di 2-6 mesi.

     

Supporto alla gestione del debito

 
  • Supporto alla misurazione del rischio di liquidità a breve termine

  • Programmazione tempestiva dell’utilizzo delle linee di credito

  • Previsione degli interessi passivi

  • Simulazione di modalità alternative di finanziamento


Approfondimenti:
software specialistici / servizi in outsourcing

 

Financial Innovations

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