La funzione di tesoreria ha la responsabilità di controllare e gestire i flussi di cassa in coerenza con le caratteristiche dell’attività aziendale e di gestire i rischi associati a tali flussi. L’attenzione delle aziende per questo processo critico è aumentata insieme all’aumento della complessità del mercato finanziario.
Financial Innovations fornisce le competenze, i metodi e gli strumenti per la gestione strategica e operativa dei processi di tesoreria:
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Policy di tesoreria
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Definizione degli obiettivi, dei ruoli, dei processi e delle norme di sicurezza.
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Riorganizzazione dei processi
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Riorganizzazione dei ruoli e dei processi di tesoreria, supporto alla valutazione e alla selezione dei sistemi informativi per la gestione della tesoreria e la connessione con le banche, integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali, riduzione dei costi operativi.
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Cash Management
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Definizione degli obiettivi di gestione, revisione della struttura dei conti correnti e dei processi di incasso e pagamento, criteri di gestione dei conti correnti a “saldo zero”, reporting sul lavoro bancario e analisi dei costi.
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Gestione della tesoreria di gruppo
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Scelta delle forme di accentramento ottimali in funzione della struttura operativa e geografica del gruppo.
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Gestione del debito
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Misurazione del rischio di liquidità, definizione degli obiettivi e degli indicatori della politica finanziaria, selezione delle forme tecniche e delle durate dei finanziamenti.
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Gestione dei rapporti bancari
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Valutazione e riorganizzazione dei rapporti bancari, strutturazione della politica di comunicazione verso le banche.
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Approfondimenti: software specialistici / servizi in outsourcing